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诺安益鑫灵活配置混合财报解读:份额增长176.56%,净资产激增103.16%,净利润达1516.18万元,管理费降16.7%

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来源:新浪基金∞工作室

2025年3月31日,诺安基金管理有限公司发布诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告。报告显示,该基金在2024年的份额、净资产、净利润等关键指标均发生了显著变化,同时基金的投资策略、费用情况等也值得投资者关注。

主要财务指标:盈利显著提升,资产规模扩大

本期利润大幅增长

2024年诺安益鑫灵活配置混合A本期利润为7,960,888.04元,C类为7,200,915.65元 ,而2023年A类仅13,783.23元,C类为 -45,445.09元,利润实现了大幅增长。这主要得益于投资收益和公允价值变动收益的增加。2024年营业总收入为16,131,712.11元,而2023年为1,089,596.00元,增长明显。

项目2024年2023年
诺安益鑫灵活配置混合A本期利润(元)7,960,888.0413,783.23
诺安益鑫灵活配置混合C本期利润(元)7,200,915.65-45,445.09
营业总收入(元)16,131,712.111,089,596.00

净资产规模显著扩大

2024年末基金净资产合计115,887,171.33元,较2023年末的57,041,323.85元增长了103.16%。期末基金资产净值A类为45,606,750.68元,C类为70,280,420.65元 ,资产规模的扩大为基金后续投资运作提供了更充足的资金。

项目2024年末(元)2023年末(元)增长率
净资产合计115,887,171.3357,041,323.85103.16%
诺安益鑫灵活配置混合A期末基金资产净值45,606,750.6850,975,400.70-10.53%
诺安益鑫灵活配置混合C期末基金资产净值70,280,420.656,065,923.151058.50%

基金净值表现:超越业绩比较基准

份额净值增长率可观

2024年诺安益鑫灵活配置混合A份额净值增长率为19.05%,C类为18.58%,同期业绩比较基准收益率为12.91%,两类份额均跑赢业绩比较基准。从长期来看,过去五年A类份额净值增长率达61.14%,C类自2021年12月22日有数据以来也有一定增长。

阶段诺安益鑫灵活配置混合A份额净值增长率诺安益鑫灵活配置混合C份额净值增长率业绩比较基准收益率
过去一年19.05%18.58%12.91%
过去五年61.14%-10.59%

净值稳定性与波动

从净值增长率标准差来看,过去一年A类为1.83%,C类为1.83%,显示出一定的净值稳定性。但在市场波动较大的情况下,如2024年初科技股的调整,基金净值也面临一定波动。

投资策略与业绩表现:聚焦科技行业

投资策略

基金长期看好科技行业,将其作为重点投资方向。基于政策支持,如2024年12月中央经济工作会议对科技创新的强调,以及中国科技崛起的产业土壤,包括消费电子产业基础等因素,进行资产配置。在大类资产配置上,综合考量多种宏观因素确定股票、债券等投资比例;股票投资结合定性与定量分析,选择具有长期增长能力的公司。

业绩表现归因

2024年科技股行情的阶段性表现对基金业绩产生重要影响。年初科技股调整后迎来估值修复行情,9月政策转向后市场走牛,科技股受益。四季度因美国AI公司业绩向好等因素,AI相关行情带动基金业绩提升。基金在科技行业的布局,如对海光信息、盛科通信等科技股的投资,为业绩增长做出贡献。

费用情况:管理费、托管费有调整

基金管理费

2024年当期发生的基金应支付的管理费为697,001.56元,较2023年的836,787.65元下降了16.7%。自2023年8月28日起,基金管理费率由1.50%调整为1.20%,这一调整使得管理费支出有所减少。

项目2024年(元)2023年(元)变化率
当期发生的基金应支付的管理费697,001.56836,787.65-16.7%

基金托管费

2024年当期发生的基金应支付的托管费为116,166.84元,2023年为139,464.69元,下降了16.7%。2023年8月28日前托管费率为0.25%,之后调整为0.20%。

项目2024年(元)2023年(元)变化率
当期发生的基金应支付的托管费116,166.84139,464.69-16.7%

销售服务费

诺安益鑫灵活配置混合C份额2024年当期发生的销售服务费为50,675.82元,A类不收取销售服务费。C类份额年销售服务费年费率为0.40% 。

投资组合:股票投资集中于科技相关行业

股票投资行业分布

期末股票投资公允价值为74,486,953.05元,占基金资产净值比例为64.28%。主要集中在制造业和信息传输、软件和信息技术服务业,其中制造业占45.01%,信息传输、软件和信息技术服务业占19.26%,体现了对科技行业的重点配置。

行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
制造业52,164,211.0545.01
信息传输、软件和信息技术服务业22,322,742.0019.26

前十大股票投资

期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序,前十大股票涵盖了海光信息、盛科通信等科技类公司。这些股票的投资决策与基金看好科技行业的策略相符,但也面临科技行业竞争加剧、技术迭代等风险。

序号股票代码股票名称占基金资产净值比例(%)
1688041海光信息7.85
2688702盛科通信7.00

基金份额持有人信息:个人投资者为主

持有人户数与结构

期末基金份额持有人户数为6,549户,其中诺安益鑫灵活配置混合A类1,793户,C类4,756户。两类份额均以个人投资者为主,A类个人投资者持有份额占100.00%,C类个人投资者持有份额也占100.00%。

份额级别持有人户数(户)个人投资者持有份额占比
诺安益鑫灵活配置混合A1,793100.00%
诺安益鑫灵活配置混合C4,756100.00%

管理人从业人员持有情况

基金管理人所有从业人员持有诺安益鑫灵活配置混合A份额305,871.66份,占基金总份额比例为1.1829%,体现了管理人对该基金的一定信心。

开放式基金份额变动:份额大幅增长

份额变动情况

2024年诺安益鑫灵活配置混合A期初份额为34,408,866.03份,期末为25,858,710.00份;C类期初份额为4,125,078.62份,期末为40,305,188.94份。整体来看,基金总份额从期初的38,533,944.65份增长至期末的66,163,898.94份,增长率为71.70%,显示出投资者对该基金的关注度有所提升。

份额级别期初份额(份)期末份额(份)变化率
诺安益鑫灵活配置混合A34,408,866.0325,858,710.00-24.85%
诺安益鑫灵活配置混合C4,125,078.6240,305,188.94877.10%
总计38,533,944.6566,163,898.9471.70%

风险与机会提示

风险提示

  • 市场风险:尽管2024年基金业绩较好,但科技行业受政策、技术创新等因素影响较大。若未来政策支持力度减弱,或行业竞争加剧导致公司盈利能力下降,基金净值可能面临回调风险。如2024年初科技股的调整,对基金净值产生了一定影响。
  • 流动性风险:虽然报告期内未出现重大流动性问题,但基金份额持有人可随时赎回,若市场出现大幅波动,可能引发大规模赎回,导致基金面临流动性风险。
  • 管理风险:2024年7月,基金管理人因内部控制不完善受到深圳证监局责令改正等措施。尽管已完成整改,但内部控制问题可能对基金管理产生潜在影响,如投资决策失误等。

机会提示

  • 科技行业发展机遇:基金管理人对2025年科技行情维持乐观判断,人工智能、半导体设备材料国产化等领域有望迎来发展机遇。若基金能把握这些机会,合理调整投资组合,有望实现业绩的进一步提升。
  • 费率调整优势:基金管理费率和托管费率的下调,降低了基金运营成本,在一定程度上提高了投资者的实际收益。同时,较低的费率可能吸引更多投资者,进一步扩大基金规模。

声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。

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