平安MSCI中国A股国际ETF发布2025年第一季度报告
0次浏览 发布时间：2025-04-21 02:14:00
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金（ETF）近日发布了2025年第一季度报告。该报告详细披露了基金在2025年第一季度的运作情况和投资表现。
报告显示，截至2025年3月31日，平安MSCI中国A股国际ETF的基金份额净值为1.256元，较2024年12月31日的1.218元增长了3.12%。基金份额累计净值为1.356元，较2024年12月31日的1.318元增长了2.88%。
在投资组合方面，平安MSCI中国A股国际ETF在2025年第一季度末的股票投资占比为98.76%，较2024年第四季度末的98.52%有所上升。债券投资占比为0.12%，较2024年第四季度末的0.15%有所下降。现金及其他资产占比为1.12%，较2024年第四季度末的1.33%有所下降。
报告还指出，平安MSCI中国A股国际ETF在2025年第一季度的日均成交量为1.23亿份，较2024年第四季度的1.18亿份增长了4.24%。基金在2025年第一季度的日均成交金额为1.54亿元，较2024年第四季度的1.48亿元增长了4.05%。
此外，平安MSCI中国A股国际ETF在2025年第一季度的跟踪误差为0.08%，较2024年第四季度的0.09%有所下降。基金在2025年第一季度的信息比率为1.23，较2024年第四季度的1.18有所上升。
总体来看，平安MSCI中国A股国际ETF在2025年第一季度表现稳健，基金份额净值和累计净值均有所增长，投资组合结构保持稳定，成交量和成交金额均有所提升，跟踪误差和信息比率也有所改善。
本文源自金融界
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